アライアンス バーン スタイン 米国 成長 株 投信 c コース - アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型/アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第13期(令和2年8月29日-令和3年3月1日) 2021年05月27日提出

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すごい投信(アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信)

)を法令および一般社団法 人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総 額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額で、1万口当たりの価額で表 示します。

  • 1%(税込)の率を上限として、信託財産より間接的にご負担いただく場合があります。

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  • d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を もって行います。

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やはり手数料は安いに越した事はありません。

  • また、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象外貨建資産 の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産に係るヘッジ対象 外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

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したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではありません。

  • その他の留意点 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は ありません。

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  • 収益及び費用の計上基準 (1)有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

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かかる諸費用は、日々計上され、ファンドの基準価額に反 映されます。

  • ) までの期間に係る国内または海外において代表的利率として公表される預金契約または金銭の貸借契 約に基づく債権の利率(以下「指標利率」といいます。




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